POS机代理：东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

投稿用户 • 2023年5月3日 am11:19 • 行业动态 • 阅读 108

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金合同生效日 2006年8月2日

基金管理人名称东方基金管理有限责任公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账

簿货币市场证券投资基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2016-08-01

收益累计期间自 2016-07-01

至 2016-07-31 止

注：-

POS机办理

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人

日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额持

有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份

基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，

小数点两位后截去）。

银联POS机收益结转的基金份额可赎回起始日 2016年8月2日

收益支付对象

收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责

任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投

资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有

人。

收益支付办法

本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有

的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接

结转为基金份额，不进行现金支付。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128

号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金

分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企

业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益结转免收手续费。

注：注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1.00元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

3 其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http:/www.df5888.com。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、中国光大银行股份有限公司（95595）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、中泰证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）、华安证券有限责任公司（95318、4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司（400-628-5888）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司（400-1818-188）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-820-2899）、上海好买基金销售有限公司（400-700-9665）、东莞银行股份有限公司（省内：96228、省外：400-119-6228）、北京展恒基金销售股份有限公司（400-888-6661）、吉林银行股份有限公司（400-889-6666）、联讯证券（400-888-8929）、中山证券（400-102-2011）、中国国际期货（95162）、钱景财富（400-688-5958）、深圳新兰德（400-166-1188）、浙江同花顺（400-877-3772）、方正证券（95571）、华鑫证券（400-109-9918）、增财基金（400-001-8811）、上海证券（400-891-8918）、上海利得（400-005-6355）、恒天明泽（400-898-0618）、中信期货（400-990-8826）、北京乐融多源（400-068-1176）、上海诺亚正行（400-821-5399）、上海陆金所（400-821-9031）、上海汇付（400-820-2819）、嘉实财富管理有限公司（400-021-8850）、上海凯石财富基金销售有限公司（4000-178-000）、中国国际金融股份有限公司（400-868-1166）、上海中正达广投资管理有限公司（400-6767-523）、珠海盈米财富管理有限公司（020-89188683）、奕丰金融服务（深圳）有限公司（400-684-0500）、平安证券有限责任公司（95511-8）、大泰金石投资管理有限公司（400-928-2266）、国金证券股份有限公司（95310）、东兴证券股份有限公司（400-888-8993）、上海基煜金融信息服务股份有限公司（021-65370077）、海银基金销售有限公司（400-808-1016）、深圳前海凯恩斯投资管理有限公司（400-804-8688）。

东方基金管理有限责任公司

2016年8月1日

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